Jeg kan ikke udligne en debitor- eller kreditorpost
Udligning er det emne inden for debitor og kreditor, vi får flest spørgsmål om. Herunder er de typiske situationer og hvad du kan gøre. Den grundlæggende vejledning finder du i Udligninger af kreditor/debitorposter.
Hvor udligner jeg?
Der er tre steder at udligne:
| Hvor | Hvordan | Hvornår sker udligningen? |
|---|---|---|
| Kassekladde | Tryk F8 på linjen og markér de åbne poster, der skal udlignes | Når kladden bogføres |
| Bankafstemning | Angiv debitor/kreditor på bankposten og markér posterne | Når posten bogføres |
| Debitor-/kreditorkort | Vælg en af de åbne poster og udlign den | Bagefter – begge poster er allerede bogført |
Du kan også udligne fra Deb. Opfølgning og saldooversigterne – se guiden.
Den post, jeg vil udligne med, er ikke på listen
Posterne har ikke samme valuta. Der kan kun udlignes mellem poster i samme valuta. En post uden valutakode er ikke det samme som en post med DKK, selvom begge er i danske kroner.
KeyBalance har strammet kravet til valutakode, så nye poster altid får en valuta. Men ældre poster – eller poster fra en kreditnota eller kopi af en gammel ordre uden valutakode – kan stadig mangle den. Så dukker de ikke op som mulige udligninger.
- Kontrollér valuta på posterne i oversigten over åbne poster.
- Mangler en post valutakode, så kontakt support med kontonummer og bilagsnummer. Vi kan rette valutakoden på posten, så den kan udlignes.
- Hold øje med valutakoden, når I laver kreditnotaer eller kopierer ældre ordrer.
Jeg kan ikke se, hvad en post er udlignet med
Højreklik på linjen med posten. Her finder du funktionen til at vise den nuværende udligning.
Summen i udligningsbilledet passer ikke
Det kan ske, at summen af de markerede poster ikke opdateres med det samme i skærmbilledet. Tryk på Opdater. Det beløb, der udlignes, bliver registreret korrekt, selvom visningen halter.
Bliver summen ved med at være forkert efter opdatering, så tag et skærmbillede, inden du bogfører, og kontakt support.
Jeg har markeret den samme post i to kladder
Udligningen sker først, når kladden bogføres. Derfor er der ikke lås mod at markere den samme post i flere åbne kladder. Gennemgå åbne kladder, før du bogfører.
Udligningen er gået helt galt
Er der bogført en forkert udligning, eller står en konto med en saldo, der ikke giver mening, så kontakt support. Oplys konto, bilagsnummer og hvad saldoen burde være. Ofte skal der bogføres en korrektion via en kassekladde, og det aftaler vi med jer – herunder hvilken dato den skal have.
Se også Kontoudtog vs. Åbne poster og Åbne poster i KeyBalance.