Gå til indholdet

Finansbudgetter

Et finansbudget er jeres planlagte tal pr. finanskonto pr. måned. Med et budget i KeyBalance kan I sammenligne de faktiske tal med det forventede, både i grafer, regnskabsopstillinger og udskrifter. Budgettet kan tastes direkte i KeyBalance, hvor et årsbeløb kan fordeles automatisk på 12 måneder, eller det kan indlæses fra en CSV-fil.

Fordele ved brug af finansbudgetter

  • Fleksibel håndtering (både import og manuelle budgetter).
  • Hurtig, automatisk fordeling af et årsbudget på 12 måneder.
  • Synlighed i rapporter, udskrifter og analyser.
  • Bedre overblik over fremtidig økonomi og disponering.

Billedet Budgetter med grafer og knapper

1) Åbn budgetterne

  1. Gå til Økonomi → Budgetter. Fanebladet Budgetter indværende år, budgetnavn [navn] åbner.
  2. Under Aktuelt budget ser du, hvilket budget (BudgetNavn) og hvilket regnskabsår du arbejder med.
  3. Graferne viser årets resultat sammenlignet med budgettet og med sidste år.

Til venstre er knapperne samlet i grupper:

Gruppe Bruges til
Regnskabsopstilling Opstillinger med budget, fx budget pr. måned og finans og sidste år.
Udskriv budget Udskrifter af budget og balance med budget.
Indtast budget Standard budget (opsæt standardbudgettet) og Alle budgetter (oversigt over budgetnavne).
Indlæs budget Import af budget for 12 måneder eller som årsbeløb, og Budgetposter (alle budgetposter).

2) Opret og fordel budgettet direkte i KeyBalance

  1. Gå til Økonomi → Budgetter.
  2. Klik på Standard budget under Indtast budget. Fanebladet Budgetter pr år åbner med én linje pr. budgetår.
  3. Dobbeltklik på det år, du vil budgettere. Fanebladet Budget Oversigt åbner med én linje pr. finanskonto.
  4. Klik på hængelåsen i værktøjslinjen (eller tryk F3) for at låse listen op.
  5. Skriv årsbeløbet for hver konto i kolonnen Total til fordeling.
  6. Klik på Fordel Budgetposter til højre. Billedet Autofordel budget på 12 måneder åbner.
  7. Klik på Start.
  8. Gå tilbage til Budgetter pr år (klik på det i stien øverst), og dobbeltklik på året igen. Nu er beløbet fordelt ligeligt på Budget md. 1–Budget md. 12, og Budget året viser totalen.
  9. Klik på Gem budget (Ctrl+G) for at gemme budgetposterne.

Budget Oversigt med et årsbeløb i Total til fordeling

Billedet Autofordel budget på 12 måneder

Budget Oversigt efter fordeling med 100 kr. pr. måned

Bemærk: Er listen låst, når du begynder at skrive, ender teksten i listens filterlinje i stedet for i feltet. Lås derfor listen op med hængelåsen, før du taster beløb.

Bemærk: Fordel Budgetposter overskriver budgettet på alle konti, hvor der står et beløb i Total til fordeling. Konti uden beløb i kolonnen bliver ikke ændret.

Bemærk: Efter fordelingen opdateres Budget Oversigt ikke af sig selv. Åbn året igen for at se de fordelte beløb.

Du kan også taste beløbene direkte i de enkelte måneder (Budget md. 1–Budget md. 12), hvis budgettet ikke skal fordeles ligeligt.

Hent budget (Ctrl+H) henter de gemte budgetposter og overskriver tallene i Budget Oversigt.

3) Indlæs budget fra en CSV-fil

  1. Lav budgettet i et regneark, og gem det som CSV.

  2. Gå til Økonomi → Import, og vælg:

    • Finans budget År/fordelt – filen indeholder et årsbeløb pr. konto, som fordeles jævnt på 12 måneder. Billedet hedder Import af finans budget, årsbeløb.
    • Finans budget 12 md – filen indeholder et beløb pr. måned. Billedet hedder Import af finans budget per måned.

  3. Vælg filen i Fletfilnavn.

  4. Vælg evt. budget i Evt Budget Navn (ved 12 md. også Faktor, Evt Afdeling, Evt Projekt, Evt Formål og Evt Budget startdato).
  5. Klik på Start.
  6. Kontrollér i Budget Oversigt, at beløbene er indlæst korrekt på de rigtige konti.

Importen kan også startes fra knapperne under Indlæs budget i Budgetter.

Filens opbygning (står også i billedets beskrivelse):

Import Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 og frem
Årsbeløb Kontonr Bruges ikke Samlet budget for året
Per måned Kontonr Bruges ikke De næste 12 kolonner er de 12 måneder

Billedet Import af finans budget, årsbeløb

Billedet Import af finans budget per måned

Bemærk: Begge importer SLETTER de eksisterende budgetdata i det aktuelle regnskabsår (ud fra bogføringsdatoen), før det nye budget indlæses.

Via KeyBalance Import Tool

Budgetter kan også indlæses med KeyBalance Import Tool:

  1. Åbn KeyBalance Import Tool.
  2. Vælg den ønskede budgetfil.
  3. Følg guiden for import.
  4. Kontrollér, at data er indlæst korrekt på de relevante konti.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Kan jeg både importere og oprette budgetter manuelt?

Ja. Du kan indlæse budgetter via CSV eller Import Tool, eller oprette dem manuelt i Budget Oversigt.

Hvordan fordeler jeg et samlet budgetbeløb på måneder?

Skriv beløbet i Total til fordeling på kontoen, og klik på Fordel Budgetposter og derefter Start. KeyBalance fordeler beløbet ligeligt på 12 måneder.

Kan jeg redigere et budget efter det er gemt?

Ja. Åbn budgetåret igen i Budget Oversigt, ret beløbene, og klik på Gem budget.

Vises budgetter på rapporter?

Ja. Når budgettet er gemt, kommer det med på regnskabsopstillinger og udskrifter med budget.

Kan jeg importere budgetter flere gange?

Ja, men vær opmærksom på, at importen sletter det eksisterende budget i det aktuelle regnskabsår, før det nye indlæses. En ny import erstatter altså det gamle budget.

Video: sådan bruges finansbudgetter