Gå til indholdet

Debitor- og kreditor valutasaldi

Valutasaldi er debitorens eller kreditorens saldo opgjort pr. valuta. Normalt er en kunde eller leverandør bundet til én fast valuta, men med Fri Valuta kan der bogføres i flere valutaer på samme konto, og så fører KeyBalance en separat saldo for hver valuta. Valutasaldi bruges til at se de enkelte saldi og til at rydde op, så hver valuta stemmer for sig.

Valutasaldi for en debitor

1) Fast eller fri valuta

Som udgangspunkt er en debitor eller kreditor bundet til den valuta, der står på kortet.

  1. Åbn debitoren under Salg → Debitor (eller kreditoren under Indkøb → Kreditor), og dobbeltklik på kontoen.
  2. På fanen Navn, adresse vælger du kontoens valuta i feltet Valuta under Basis.

Feltet Valuta på debitorkortet

Skal der kunne vælges valuta på den enkelte ordre eller bogføring:

  1. Klik på fanen Diverse.
  2. Sæt hak i Fri Valuta under Fakturering / Økonomi.

Feltet Fri Valuta på fanen Diverse

Bemærk: KeyBalance kan godt håndtere flere valutaer på samme konto, men det anbefales absolut ikke. Det giver ofte mere end én linje pr. kunde på saldolisten (én for hver valuta), og totaler på fx kontoudtog bliver vist pr. valuta.

2) Se valutasaldi

  1. Åbn debitor- eller kreditorkortet.
  2. Klik på Yderlige funktioner i kanten til højre.
  3. Rul ned, og klik på Val.saldi. Fanebladet Valutasaldi åbner.
  4. Listen viser én linje pr. valuta med saldoen i valutaen (Valuta) og omregnet til danske kroner (DKR).

Knappen Val.saldi under Yderlige funktioner

Eksempel på en kunde med saldo i flere valutaer:

Billedet er fra den klassiske klient. Skærmen kan ikke vises i demoen uden at ændre data.

Eksempel på valutasaldi med flere valutaer (klassisk klient)

3) Ryd op i valutasaldi

Har du flere valutaer på samme konto, skal du selv udligne "æbler med æbler" og "pærer med pærer". Hver valuta skal stemme for sig.

I eksemplet ovenfor er kundens saldo faktisk 0 omregnet til danske kroner, men der står stadig en saldo i hver valuta. Den rydder du op i ved at modpostere hver valuta:

  1. Gå til Økonomi → Kassekladde.
  2. Lav én linje pr. valuta på kunden, med valutaen og et beløb, der modposterer valutasaldoen.
  3. Kontrollér, at summen af kroneværdierne (BeløbDkr) er 0.
  4. Bogfør kladden.

Eksempel på kassekladdelinjer til oprydning i valuta

Saldoen går i 0, som forventet, så oprydningen har ingen bogføringsmæssige konsekvenser.

Blank valutakode

KeyBalance håndterer også, at valutakoden kan være blank. Det fungerer som en selvstændig valuta, så en konto kan have både en saldo i (blank) valuta og en i DKK, selvom begge nok var ment som danske kroner.

Løsningen er at bogføre hver valuta for sig, inkl. den blanke valuta.

4) Kursdifferencer

KeyBalance danner kursdifferencer, når to poster i samme valuta udlignes. Stemmer kronebeløbene ikke, bogføres differencen automatisk.

Møder du under oprydningen en ren kursdifference, altså fx 0 SEK med en værdi på 100 DKK, kan den bogføres væk på én linje:

  • 0 SEK / -100 DKK

Bemærk: Linjen bør ikke stå som en åben post bagefter. Gør den det, så kontakt KeyBalance support.

Vil du vide mere?

Læs mere om Valuta og Kassekladde.