Debitor- og kreditor valutasaldi

KeyBalance ERP-systemet håndterer valuta på debitorer og kreditorer.

Fast eller fri valuta

De oplysninger, der er relevante, er en markering på en debitor om, hvilken valuta den skal bogføres i. Desuden er der et felt, der hedder FriValuta. Dette felt er ikke markeret med kryds og betyder, at kunden KUN kan bogføres i én valuta.

KeyBalance kan godt håndtere, at der er flere valutaer på den samme konto, men det anbefales absolut ikke. Hvis man gør det alligevel, skal ovennævnte kryds sættes. KeyBalance fører så en separat saldo i hver eneste valuta, der har været brugt på kunden. Der er en knap til højre på kortet: ValutaSaldi. Den viser saldoen i de forskellige valutaer.

Oprydning i valutasaldi

Hvis man skal håndtere flere valutaer i KeyBalance, skal man selv udligne ”æbler med æbler” og ”pærer med pærer”. De enkelte valutaer skal således stemme hver for sig. I ovenstående billede er kundens saldo jo faktisk 0, omregnet i danske kr. For at få ryddet op i dette, må man modpostere hver enkelt valuta.

Dvs. at man i en kassekladde skal lave følgende posteringer:

Bemærk, at saldoen går i 0 som forventet, så det har ingen bogføringsmæssige konsekvenser.

Hvis man har forskellige valutaer på den samme konto, giver det ofte udslag i, at der kommer mere end en linje på saldolisten (en for hver valuta) og at totaler på fx kontoudtog listes for hver valuta.

For at øge forvirringen, håndterer KeyBalance også, at valutakoden kan være blank. Det fungerer som en selvstændig valuta. Dvs. at KeyBalance kan have både en saldo i (blank) valuta og en i DKK. Systemet opfatter det som to forskellige valutaer, selvom man jo nok mente, begge skulle være danske kr. Løsningen er at bogføre hver valuta for sig, inkl. den (blanke) valuta.

Kursdifferencer

KeyBalance danner valutakursdifferencer når 2 poster med samme valtua udlignes. Hvis DKK beløb ikke stemmer, bogføres automatisk en difference.

Hvis man under oprydningen møder en ren kursdifference. Altså 0 SEK, værdi 100 DKK. Så kan den direkte bogføres væk på én linje. 0 SEK / -100 DKK Denne linje bør ikke fremstå som en åben post - hvis den gør, så meld det til KeyBalance support.