Udligninger af kreditor/debitorposter

I denne guide vil vi gennemgå det basale, for at kunne udligne kreditorposter/debitorposter.

At udligne betyder at lukke en åben post (fx en faktura) mod en anden post (fx en betaling eller en kreditnota), så posten ikke længere står som åben.

Udligning fra Debitorkort/Kreditorkort

Den mest grundlæggende måde at udligne debitorer eller kreditorer på, er at vælge en af de åbne poster fra kartotekskortet og udligne denne. Dette er på bagkant, altså når først posterne ER bogført.

Gå til Salg → Debitor, og åbn debitoren.
Klik på ÅbnePoster nederst på debitorkortet. Listen Debitorposteringer - åbne åbner.
Højreklik på posten, og vælg Udlign posten (F8).

Når du højreklikker på en åben post, får du også adgang til Udligningshistorik (Ctrl+U), Posteringsdetaljer (F5), Send til inkasso, Vis faktura og Opdel betaling.

Fra oversigter

Traditionelt er der mange der udskriver en debitorsaldooversigt og markerer udligninger på denne for at få overblik. Der findes skærmbilleder, som giver samme overblik, og hvorfra man direkte kan gennemføre udligningerne.

Salg → Rapporter → Saldooversigt – udskrift af debitorernes saldi
Salg → Debitor → Yderlige funktioner → Deb.Opfølgning – alle åbne poster, hvor du kan udligne direkte. Læs mere i Debitoropfølgning
Salg → Rapporter → Deb.Opfølgning – udskrift af debitoropfølgningen

Kassekladde-udligning

Ved at udligne direkte fra en kassekladde, kan udligningen ske sammen med bogføringen. Dermed skal det ikke gøres (igen) efterfølgende. Fra en kassekladde, ved indtastningen af jeres betalinger/indbetalinger osv., kan I trykke F9. Så vil der fremkomme en liste over de åbne poster i samme valuta. For at udligne mod en poster skal den markeres med flueben, og beløb evt tilpasses.

Bemærk: udligningen sker først når kassekladde bogføres. Der er altså ikke låst mod at markere de samme poster på forskellige åbne kladder!

Udligning fra Bankafstemning

Som den sidste, og måske mest effektive mulighed, kan man udligne direkte fra bankafstemningen. Det er muligt at "bogføre fra bank" via bankafstemningen, og her kan man med det samme markere hvilke poster en indbetaling eller udbetaling skal udligne.

Angiv debitornummer eller kreditornummer på en bankpost, dobbeltklik ind og markerer den eller de poster som skal udlignes.

Dette er reelt en udligning via kassekladde, så igen sker det først, når posten bogføres.

Husk!

Posterne skal have samme valuta. Det betyder, at hvis der findes poster helt uden valuta og nogle med DKK, så er de ikke ens. De kan bogføres ud hver for sig på en kassekladde.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor kan jeg ikke udligne to poster mod hinanden?

Posterne skal have samme valuta. Poster helt uden valuta og poster med DKK regnes ikke som ens. Bogfør dem i stedet ud hver for sig på en kassekladde.

Hvornår sker udligningen, når jeg markerer poster i kassekladden?

Først når kassekladden bogføres. Indtil da er posterne ikke låst, så de samme poster kan godt være markeret på flere åbne kladder.

Hvor ser jeg, hvad en post er udlignet med?

Højreklik på posten i listen over åbne poster eller i Debitoropfølgning, og vælg Udligningshistorik (Ctrl+U).

Kan jeg udligne direkte fra bankafstemningen?

Ja. Angiv debitor- eller kreditornummer på bankposten, dobbeltklik ind og markér de poster, der skal udlignes. Udligningen sker, når posten bogføres.