Der er en balancedifference - balancen går ikke i nul
Balancen skal altid gå i nul: summen af alle debet- og kreditposteringer skal være ens. Viser jeres balance eller nulkontrol en difference, er der et sted bogført noget, der ikke balancerer.
Hvordan opstår en balancedifference?
I de sager, vi har haft, har årsagen typisk været:
- En postering med kun ét ben. En kladdelinje er bogført uden modpost, fx en linje der var markeret som fejl.
- En automatisk efterberegning af en vare, hvor den ene side af posteringen manglede.
- Kursdifferencer, der blev bogført forkert.
- Manglende opsætning, fx på maskiner eller varer, så en del af posteringen ikke kunne placeres.
Posteringer, der ikke kan placeres, lander normalt på fejlkontoen og ikke som en balancedifference. Se Bogføring – Analyse-/Fejlkonto.
Det kan du selv gøre
- Find perioden. Find ud af, hvilken periode differencen stammer fra.
- Find bilaget. Kør Udskrifter → Finans → Posteringsjournal for den periode eller for et bestemt bilag, og kig efter bilag, hvor debet og kredit ikke er ens.
- Tjek nulkontrollen. Konti, der altid skal stå i nul – fx fejlkonto, omposteringskonti og mellemregningskonti – skal tømmes løbende. Se afsnittet om nulkontrol i Afstemninger i KeyBalance.
Kontakt support
Kontakt support og oplys:
- regnskab og periode, hvor differencen opstår
- beløbet
- bilagsnummeret, hvis du har fundet det
Support finder den postering, der mangler et ben, og laver en kassekladde med rettelsen. Den gennemgår vi med jer, så vi er enige om, hvilken konto og hvilken dato posteringen skal have, før den bogføres.
Tip: Afstem jævnligt. Jo tidligere en difference opdages, jo nemmere er den at finde.