Gå til indholdet

Betalingsforslag

Introduktion

Betalingsforslag bruges til at samle og godkende kreditorbetalinger i én arbejdsgang.
Systemet kan danne et forslag ud fra alle åbne poster, filtreret efter betalingsdato og evt. samlebetaling.
Herefter kan du gennemgå forslaget, rette fejl, fjerne uønskede betalinger og sende det til banken.

Sådan danner du et betalingsforslag

  1. Gå til Økonomi → Kørsler → Kreditor → Betalingsforslag. Billedet Betalingsforslag oversigt åbner.

    • Her ses åbne betalingsforslag.
    • Fjern eventuelt filteret aktive, for at se tidligere betalingsforslag.
    • De to sidste kolonner viser, om forslaget er overført til kassekladde, og om det er eksporteret til bank.

Menuen Økonomi → Kørsler → Kreditor med Betalingsforslag

Betalingsforslag oversigt med knapperne Dan forslag, Udskriv forslag, > Kladde og Send Advis

  1. Klik på Dan forslag nederst. Dialogen Betalingsforslag - kreditor åbner. Vil du kun danne forslag for én kreditor, så vælg den i Kontonr under Udvælgelse.

  2. Udfyld parametrene:

    • Periode – vælg slutdato for medtagelse af forfaldne poster
    • Oplys fra Kreditor – hvis markeret, hentes betalingsoplysninger fra kreditor
    • Udnyt K. Rabat – medtag rabatter, hvis muligt
    • !! Fast dato – angiv evt. fast betalingsdato for alle betalinger
    • Valuta – vælg specifik valuta eller “Alle”
    • Klik Start for at danne betalingsforslaget

Bemærk: Kreditnotaer kommer altid med i forslaget (uanset forfaldsdato) og markeres altid som fejl, indtil de er håndteret.

Dialogen Betalingsforslag - kreditor med Udvælgelse og Parametre

Gennemgå betalingsforslaget

Når forslaget er dannet, åbnes en liste med alle betalingslinjer.
Dobbeltklik (eller tryk F5) for at åbne et forslag i detaljer. Billedet Samlet overblik for betalingsforslag åbner med:

  • Generelt og Fordelinger (beløb pr. valuta og bankkonto) til venstre
  • en linje pr. kreditor til højre med antal poster, beløb og Fejl
  • knapperne Til Bank (> Betaling), Bogføring (> Kladde) og Funktioner (Vis Log, Udskriv forslag, Send Advis og Vis Alle)

Samlet overblik for betalingsforslag med kreditorlinjer og fejl

Dobbeltklik på en kreditor for at se de enkelte poster i billedet Poster til betaling.

Fjern kreditorer, der ikke skal betales

  • Lås op (Hængelås eller F3)
  • Markér linjen og slet med Skraldespanden eller Alt + Delete

Ret fejl

Poster til betaling med fejl og Yderlige funktioner

  • Fejl markeres med gult og der vises antal fejl pr. kreditor
  • Læs kommentarfeltet for at se beskrivelsen af fejlen

Typiske fejl:

  • Manglende betalingsdato
  • Manglende eller forkerte betalingsoplysninger
  • Kreditnotaer, der ikke er udlignet korrekt

Kreditnotaer kan kun betales via samlebetaling. Sæt flueben i kolonnen Sa… (Angiv om der skal laves samlebetaling) ud for kreditoren i Samlet overblik for betalingsforslag.

Brug funktionerne under Yderlige funktioner i billedet Poster til betaling til at:

  • 1. Vis Bilagskort / 1. Vis Fil
  • 2. Ret Betalingsoplysninger
  • 2. Ret ÅbnePoster
  • 3. Genberegn forslag

Godkend og send til banken

Når alt er kontrolleret og eventuelle fejl rettet:

  1. Med bankintegration:
    Brug området Til Bank (> Betaling) i Samlet overblik for betalingsforslag – systemet sender direkte til din bank via integrationen.

  2. Uden bankintegration:
    Klik Eksportér og vælg CSV-fil.
    Indlæs filen manuelt i din netbank.

Tips

  • Opret betalingsforslaget i god tid, så eventuelle fejl kan rettes før betalingsfristen.
  • Brug filtrering på forfaldsdato for at undgå at betale for tidligt.
  • Samlebetaling kan reducere gebyrer ved at samle flere fakturaer til én betaling pr. kreditor.

Vil du vide mere?

Læs om bilagshåndtering i KeyBalance ERP:
Bilagshåndtering

Læs også om hvordan kreditorer håndteres i KeyBalance:
kreditorer

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan danner jeg et betalingsforslag?

Gå til Økonomi → Kørsler → Kreditor → Betalingsforslag, klik Dan forslag, udfyld parametrene (periode, opsætning, valuta m.m.) og klik Start. Systemet opretter betalingsforslaget ud fra dine indstillinger.

Hvordan fjerner jeg en kreditor fra forslaget?

Åbn forslaget (F5), lås op (F3), markér linjen og slet med skraldespanden eller Alt+Delete.

Hvad gør jeg, hvis der er fejl?

Fejl markeres med gult. Åbn kreditoren, ret betalingsdato, oplysninger eller udlign kreditnotaer. Kreditnotaer kræver samlebetaling (sæt flueben i kolonnen Sa… ud for kreditoren).

Hvordan sender jeg betalingsforslaget til banken?

Med integration: klik "Send til bank". Uden integration: Eksportér som CSV og indlæs manuelt i din bank.

Hvordan gensender jeg en bankfil?

Det er så simpelt at krydset viser at filen er (forsøgt) sendt til banken for at forhindre at man fejlagtigt får gensendt. Hvis man ønsker at omgå dette er det blot at låse linjen op, fjerne krydset i "Sendt til bank" og så gentage exporten.

Hvorfor fejler overførslen til banken?

Under Funktioner i Samlet overblik for betalingsforslag findes Vis Log, der viser årsagen. Teksten kan være teknisk, da det er det API-svar, vi modtager fra banken.
Hvis du bruger BankConnect, tjek deres driftstatus på hjemmesiden. Hvis BankConnect er nede, kan vi ikke gøre andet end at vente, eller alternativt udlæse til CSV og indlæse filen manuelt i banken.

Hvorfor er der fejl?

Tjek følgende:
1. Betalingsdato – skal være efter i dag.
2. Kreditnotaer kan kun betales i samlebetaling (banken kan ikke håndtere negative betalinger).
3. Betalingsoplysningerne – fx konto og registreringsnummer.
4. Betalingsmetode.
5. Manuelle betalinger kan ikke betales i KeyBalance.