Koncept
Bogføring via kassekladde direkte på pdf/billede.
KeyBalance BilagsSkan har gode funktioner hvis der bogføres på indkøb eller via et godkendelsesflow. Men nogle gange er der helt enkelt behov for at kunne bogføre direkte på de indlæste pdf filer via en god gammel kassekladde. Det gælder de fleste kunder som ikke ønsker godkendelse, men også kunder med godkendelse hvis der er tale om forskellige slags manuelle bilag.
Bygget op omkring en almindelig kassekladde, men det skal være nemt at vælge en PDF og lave 1 eller flere kassekladdelinjer ”på” den pdf.
Linjerne bogføres i den samlede kassekladde.
I første omgang arbejdes på PDF’er som allerede er indlæst. Det kan være de nuværende omkostningsbilag (hvis der ikke anvendes godkendelse), eller den nye type ”Finans”.
Bemærk at bilag håndteret på denne måde ikke får udfyldt oplysninger i BS_Bilag, dermed kan man ikke følge dem inde fra kreditor eller tilsvarende!
Next step
- nemt kunne tilføje fx via app, drop pdf i liste etc.
- grafisk visning af pdf i oversigten
- grafisk visning af pdf på selve bogføringsbilledet.
Reel udførelse
Forberedelse.
Som udgangspunkt arbejdes på PDF filer der allerede er indlæst fra email eller via EDI. Det bliver senere muligt at tilføje bilag på andre måder, fx via app samt direkte fra oversigten.
Bogføring
- Fra menuen vælges Bogføring -> BS Kassekladde
- Opret en ny kassekladde og giv den gerne en beskrivelse.
- Fra billedet vælges ”Vælg Bilag”, og der vælges et bilag for bogføring.
Alternativt kan man her oprette et nyt bilag ved knappen ”Ny fra fil”
- Aktiver med dobbeltklik eller F5
Som altid kan bilag åbnes med F9
- Inde på bilaget dannes der kassekladdelinjer helt som normalt. Når der er dannet de ønskede linjer og de balancerer, forlades billedet med ESC
- Når alle ønskede bilag er konteret, forlades listen med ESC
- Alle de dannede linjer ses nu i kassekladden som kan bogføres.
- Hvis der dobbeltklikkes på en linje i kassekladden, kan alle linjer for den pdf ses og rettes