Summerne i kontoplanen passer ikke.

Her er en række forskellige ting at checke hvis summeringerne i kontoplanen ikke ser korrekte ud. De er indsamlet som erfaring på hvad der kan være galt.

Kan også være hvis Aktiver og passiver ikke stemmer.

Nul kontrol

Check først og fremmest de bogførte poster stemmer. Ofte er der en konto der summerer ALLE poster, med type STATUS eller UKENDT Det er en sum af alle poster i systemet (til dagsdato) - og den skal stemme før det andet giver mening at kontrollere

Aktiver og Passiver

Først og fremmest skal aktiver og passiver balancere. Men HUSK at inkludere resultatet fra det aktuelle år. Det kommer først ned i passiver når året afsluttes!

Det giver også den oplagte fejlkilde at tidligere år ikek er afsluttet (korrekt) og dermed overført til passiver. Hvis de ikke er overført vil aktiver og passiver ikke ballancere i det nye år.

Summer der ikke stemmer.

Her er en konkret case hvor summen helt tydeligt ikke stemmer med kontiene inden.

Det som kan checkes er

Normale

Konto Interval

Passer summeringen med det ønskede.. "Best Practice" er at summeringen går hele vejen. Altså inkluderer både overskrift og sum. 11000..11199 i eksemplet. Den står korrekt nu, men hvis der oprettes en ny konto med nummer 11.001 vil den ikke automatisk blive summeret.

Summeringsperiode / Type

Det som er fejlen i det konkrete eksempel. På summeringen står "UKENDT" som type, dermed summeres "altid". "DRIFT" er kun "indeværende år". Så de enkelte konti summerer året, mens summen medtager tidligere år - dermed stemmer de ikke.

Avanceret

Er der bogført direkte på sum eller overskrift konto

Det kan faktisk ses direkte på "Har Poster" feltet, eller med en "Vis posteringer" på kontoen.

Er der bogført på "skjulte" konti - eller poster uden en konto.

Check evt under KARTOTEK > STATISTIK > Finansposter. Samme periode og kontointerval, grupperet på kontonr. Så kan man se om linjerne er de samme. Eller i ARKIV for at se om der findes en konto mellem de synlige.

Perioder (system)

Check i periodeopsætningen om der er "automatisk perioder" og om DETTE ÅR fx vises korrekt. Det vil dog ofte også vise sig i summen per linje også

Poster uden dato

I det konkrete eksempel lå der poster uden dato.. de kan også snydes. Sæt fx bogføringsdato til 01.01.1900 og se saldi.