Skip to content

1. Opsætning

1.1 Formål og grundprincip

Projektopsætning

KeyBalance Projektmodul (sagsmodul) samler økonomi, planlægning, dokumentation og fakturering for hvert kundeprojekt.

Alle relevante posteringer – salg, indkøb, timer, lagerforbrug m.m. – samles på ét projektnummer, så:

  • regnskab og fremdrift kan følges i realtid
  • I slipper for særskilte regneark
  • både økonomi og produktion kigger på det samme datasæt.

1.2 Mini-kontoplan til projekter

Projektregnskab

1.2.1 Opsæt projektkontoplanen

  1. Gå til System → Opsætning → Projekt/Sag opsætning.
  2. Klik på knappen Projektregnskab.
  3. Definér de projektkonti, I har brug for.

Kontoplanen kan gøres så simpel eller kompleks, som I ønsker.

Eksempel på projektkonti:

  • Omsætning
  • a conto
  • slutafregning
  • forbrugsbaseret
  • Vareforbrug
  • materialer inkl. lagertræk
  • Underentreprise / eksterne ydelser
  • Løn
  • timeløn
  • akkord m.v.
  • (Valgfrit) Sociale omkostninger / overhead
  • Resultat / DB (opsummering)

1.2.2 Knyt projektkonti til finanskontoplanen

  1. Gå til Økonomi → Finans.
  2. Hvis kolonnen ikke er synlig: højreklik i finanskontoplanen og indsæt kolonnen Sags kontonr.
  3. Her definerer I, hvilke finanskonti der skal summeres ind på hvilke projektkonti.

Eksempel:
Hvis både salg af varer og salg af ydelser skal ramme samme projektkonto Omsætning, angiver I denne projektkonto på begge finanskonti i kolonnen Sags kontonr.

På den måde kan I på projektet budgettere og skabe overblik på flere konti, mens projektregnskabet samler det i overskuelige nøgletal.

1.2.3 Opret kontointervaller og summeringer

  1. Opret kontointervaller til finanskontoplanen, fx:
  2. 3000–3099 Omsætning
  3. 4000–4099 Materialer
  4. 4100–4199 UE
  5. 2100 Løn

  6. 2110 Sociale omkostninger

  7. Gå til Projekt bogføring og definér summeringer:

  8. Hvilket interval hører til hvilke nøgletal?
    • Vareforbrug
    • Løn
    • UE
    • Sociale omkostninger
    • Resultat / DB m.v.

Disse summer bruges bl.a. til dashboards, dækningsbidragsberegninger og WIP (igangværende arbejde).

  1. Sørg for, at projektnummer kan bruges på finanskontoplanen, så finansposteringer kan knyttes til sager/projekter.

1.3 Nummerering

Nummerserien for projekter kan enten:

  • tastes manuelt ved oprettelse
  • eller sættes til autonummerering.

Opsætning:

  1. Gå til System → Opsætning → Nummerserie (her defineres alle nummerserier).
  2. Vælg den nummerserie, der skal bruges til projekter.
  3. Angiv Næste nummer – herefter autogenereres numrene med +1, hver gang der oprettes et nyt projekt.

1.4 Fakturerings- og omsætningstyper

Projektomsætningstyper Gå til System → Opsætning → Projekt/Sag opsætning og vælg knappen Bogføring.

Her kan du opsætte forskellige projekttyper, som standard skal bogføres på bestemte konti, fx:

  • Egne projekter
  • A conto fakturering
  • Slutprojekter
  • Spjæld

Pr. projekttype kan du:

  • opsætte salgskonto og forbrugskonto
  • vælge en standard faktureringsmodel.

Faktureringsmodellen bliver foreslået, når du opretter et nyt projekt med den valgte omsætningstype, men kan naturligvis ændres pr. projekt.

1.4.1 Projektmodulet understøtter flere faktureringsstrategier

  • A conto
  • fast beløb
  • eller procent pr. interval
  • Slutfakturering
  • hele beløbet faktureres ved ForvStopDato
  • Forbrugsbaseret
  • fakturér faktisk forbrug af tid og materialer
  • evt. med avance på timer og varer
  • Projekttrin (milepæle / stage-billing)
  • fakturering pr. milepæl
  • Sagslinjer / a conto på bestemte varelinjer
  • typisk defineret i tilbuddet
  • overført til projektet som faste a conto-linjer
  • Manuel fakturering
  • I kan fakturere, når og som I vil
  • KeyBalance opretter et ordrehoved, når I trykker Dan fakturagrundlag.

1.5 Sags-AutoPosteringer (sociale omkostninger / overhead)

Mange ønsker både løn og sociale omkostninger med i projektregnskabet (ATP, ferie, sygdom m.v.).

I Sagsregnskab → Regnskab kan du på hver projektkonto tilføje AutoPosteringer, fx:

  • “Når der bogføres på 2100 Løn, læg +24 % på 2110 Sociale.”

Resultat:

  • Systemet skaber en ekstra linje i projektregnskabet (ikke i finans).
  • I får et mere retvisende løbende dækningsbidrag – uden at påvirke hovedbogen.

1.6 Dokumenttyper og filhåndtering

Under Projekt dokumenttyper definerer I de dokumenttyper, I vil se på projektet, fx:

  • tilbud
  • tegninger
  • fotodokumentation
  • kontrolskema
  • afleveringsprotokol m.v.

Uden opsætning vil alle dokumenter ligge i samme mappe Alle.

Tænk på dokumenttyper som en stifinder-struktur, hvor I:

  • definerer mapper (dokumentkategorier)
  • får en naturlig sortering af alle bilag.

Under hver kategori kan I oprette alle relevante bilagstyper.

Dokumentkategorier opsættes via:
System → Opsætning → Dokumenthåndtering.

1.7 Salg, indkøb, lager og valuta

  • Sørg for, at salgsordrer, kreditorfakturaer, lagerpluk og evt. interne omkostninger kan tilknyttes et projektnr.
  • Brug projektets valuta, hvis kunden afregnes i andet end standardvaluta – fakturering og rapportering tager højde for det.
  • Hvis kunden kræver PO/Rekv.nr. eller GLN/EAN (offentlig/enterprise), kan felterne med fordel gøres obligatoriske.

1.8 Kvalitetstjek før drift

Gennemgå følgende, inden projektmodulet tages i egentlig drift:

  • ✅ Mini-kontoplan oprettet, og summeringer defineret
  • ✅ Nummerserie til projekter opsat (hvis ønsket)
  • ✅ Omsætningstyper og projekttyper opsat
  • ✅ Dokumenttyper og dokumentkategorier sat op
  • ✅ AutoPosteringer opsat (hvis ønsket)
  • ✅ Projektkonti og finanskontoplan koblet korrekt sammen

Vil du vide mere?

Læs om projektstyring i KeyBalance ERP:
KeyBalance moduler

Hvorfor skal vi opsætte en mini-kontoplan til projekter?

Mini-kontoplanen giver et samlet overblik over projektets økonomi. Den samler løn, materialer, UE, sociale omkostninger, omsætning og resultat i et kompakt regnskab, uden at ændre jeres finanskontoplan. Det gør det nemmere at følge projektets DB og fremdrift.

Hvordan kobles finanskonti til projektkonti?

Under Finans skal kolonnen “Sags kontonr” være synlig. Her angiver du, hvilken projektkonto finanskontoen skal summeres ind under. På den måde kan finansposteringer indgå korrekt i projektregnskabet.

Kan vi ændre mini-kontoplanen senere?

Ja. Der kan tilføjes nye projektkonti, ændres navne og justeres summeringer uden problemer. Eksisterende projekter opdateres automatisk ved næste beregning.

Hvad er sags-AutoPosteringer?

AutoPosteringer bruges til at beregne f.eks. sociale omkostninger, feriepenge eller overhead automatisk, når der bogføres løn på en projektkonto. Det påvirker kun projektregnskabet – ikke finans – og giver et mere retvisende dækningsbidrag.

Hvordan fungerer autonummerering af projekter?

Autonummerering styres i Nummerserier. Når Næste nummer er sat, får ethvert nyt projekt automatisk næste ledige nummer. Du kan altid overstyre og vælge et manuelt projektnummer, hvis det ønskes.

Hvad bruges projekttyper og faktureringsmodeller til?

Projekttyper definerer standard bogføringskonti og faktureringsmetode, fx a conto, forbrug, slutafregning eller milepæle. Når du opretter et projekt, foreslår systemet automatisk den model, der passer til projekttypen.

Kan et projekt bruge flere faktureringsmodeller?

Ja. Et projekt kan kombinere både a conto, milepæle og forbrugsfakturering. Det er almindeligt, at større projekter har faste aconto-beløb kombineret med forbrug af timer og materialer.

Hvorfor skal vi opsætte dokumenttyper?

Dokumenttyper giver en struktureret ”mappeopdeling” på projektet. Det gør det nemt at finde tilbud, tegninger, aftalesedler, billeder og afleveringsmateriale. Uden dokumenttyper ligger alt i én stor liste.

Kan vi bruge projektmodulet uden at sætte alt op fra starten?

Ja, men projektmodulet bliver markant stærkere, hvis mini-kontoplan, projekttyper og dokumenttyper er sat op korrekt. Det giver bedre projektregnskaber, bedre dashboards og mindre manuelt arbejde.

Hvordan hænger bogføring sammen med projektregnskabet?

Alle finansposteringer med et projektnummer påvirker projektregnskabet direkte. Det gælder løn, indkøb, interne bilag, lagerforbrug og salgsfakturering. Projektregnskabet opdateres i realtid og følger finans én til én.

Hvordan fungerer valuta på projekter?

Et projekt kan sættes op til at faktureres i en bestemt valuta. Systemet håndterer automatisk kurs og rapportering, så projektregnskabet vises korrekt både i projektvaluta og i DKK.

Hvordan ved vi, at projektopsætningen er korrekt?

Denne tjekliste skal være opfyldt:

  • Mini-kontoplan er oprettet og summeringer defineret
  • Nummerserie sat op (hvis brugt)
  • Omsætningstyper og projekttyper konfigureret
  • Dokumenttyper opsat
  • Projektkonti sat på finanskontoplanen
  • AutoPosteringer sat op (hvis relevant)

Når disse elementer er på plads, vil projektmodulet fungere optimalt.

Relaterede guides