Skip to content

Betalingsforslag

Introduktion

Betalingsforslag bruges til at samle og godkende kreditorbetalinger i én arbejdsgang.
Systemet kan danne et forslag ud fra alle åbne poster, filtreret efter betalingsdato og evt. samlebetaling.
Herefter kan du gennemgå forslaget, rette fejl, fjerne uønskede betalinger og sende det til banken.

Sådan danner du et betalingsforslag

  1. Gå til Kørsler → Betalingsforslag.
  2. Udfyld parametrene:
  3. Periode – vælg slutdato for medtagelse af forfaldne poster.
  4. Oplys fra Kreditor – hvis markeret, hentes betalingsoplysninger fra kreditor.
  5. Udnyt K. Rabat – medtag rabatter, hvis muligt.
  6. !! Fast dato – angiv evt. fast betalingsdato for alle betalinger.
  7. Valuta – vælg specifik valuta eller “Alle”.
  8. Klik Start for at danne betalingsforslaget.

Gennemgå betalingsforslaget

Når forslaget er dannet, åbnes en liste med alle betalingslinjer.
Dobbeltklik (eller tryk F5) for at åbne et forslag i detaljer.

1. Fjern kreditorer der ikke skal betales

  • Lås op (Hængelås eller F3).
  • Markér linjen og slet med Skraldespanden eller Alt + Delete.

2. Ret fejl

  • Fejl markeres med gult og der vises antal fejl pr. kreditor.
  • Læs kommentarfeltet for at se beskrivelsen af fejlen.
  • Typiske fejl:
  • Manglende betalingsdato.
  • Manglende eller forkerte betalingsoplysninger.
  • Kreditnotaer, der ikke er udlignet korrekt.
  • Kreditnotaer kan kun betales via samlebetaling – sæt flueben for Samlebetaling på forsiden af forslaget.
  • Brug funktionerne i højre side til at:
  • Ret betalingsoplysninger
  • Ret åbne poster
  • Genberegn forslag

Godkend og send til banken

Når alt er kontrolleret og eventuelle fejl rettet:

  1. Med bankintegration:
    Klik Send til bank – systemet sender direkte til din bank via integrationen.

  2. Uden bankintegration:
    Klik Eksportér og vælg CSV-fil.
    Indlæs filen manuelt i din netbank.

Tips

  • Opret betalingsforslaget i god tid, så eventuelle fejl kan rettes før betalingsfristen.
  • Brug filtrering på forfaldsdato for at undgå at betale for tidligt.
  • Samlebetaling kan reducere gebyrer ved at samle flere fakturaer til én betaling pr. kreditor.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan danner jeg et betalingsforslag?

Gå til Kørsler → Betalingsforslag, udfyld parametrene (periode, opsætning, valuta m.m.) og klik Start. Systemet opretter betalingsforslaget ud fra dine indstillinger.

Hvordan fjerner jeg en kreditor fra forslaget?

Åbn forslaget (F5), lås op (F3), markér linjen og slet med skraldespanden eller Alt+Delete.

Hvad gør jeg, hvis der er fejl?

Fejl markeres med gult. Åbn kreditoren, ret betalingsdato, oplysninger eller udlign kreditnotaer. Kreditnotaer kræver samlebetaling (sæt flueben for Samlebetaling).

Hvordan sender jeg betalingsforslaget til banken?

Med integration: klik "Send til bank". Uden integration: Eksportér som CSV og indlæs manuelt i din bank.

Hvorfor fejler overførslen til banken?

Under Yderligere funktioner findes en log, der viser årsagen. Teksten kan være teknisk, da det er det API-svar, vi modtager fra banken.
Hvis du bruger BankConnect, tjek deres driftstatus på hjemmesiden. Hvis BankConnect er nede, kan vi ikke gøre andet end at vente, eller alternativt udlæse til CSV og indlæse filen manuelt i banken.

Hvorfor er der fejl?

Tjek følgende:
1. Betalingsdato – skal være efter i dag.
2. Kreditnotaer kan kun betales i samlebetaling (banken kan ikke håndtere negative betalinger).
3. Betalingsoplysningerne – fx konto og registreringsnummer.
4. Betalingsmetode.
5. Manuelle betalinger kan ikke betales i KeyBalance.