Skift til ny Bank i KeyBalance:

Liste over punkter ved bank skift man skal tage stilling til:

• Opret en ny finanskonto til den nye bank under Kartoteker > Finans
   
  • Åben kortet til den nye finanskonto og sæt et flueben i "Afstemning" hvis denne funktion bruges.
     
  • Sæt "Indbetaling- og Betal konto" til den nye finans bank konto i "Program setup" under System > Firmaoplysninger > Program setup > Finans fanen > Faste konti boksen > Indbetaling- og Betal konto.
     
• Tag stilling til om finanserne skal flyttet fra gammel til den nye bank konto > Lav kassekladde (Flyt finanser fra gammel Bank til ny).
   
• Arkiver den gamle banks finanskonto > Tryk ind på kortet > Fjern fluebenet ved "Afstem" og sæt et flueben i "Spærret".
   
  • Hvis Finans kontoen ikke kan rykkes til "Arkiveret" finanskontoer, så kontakt os.

• Indsæt Betalings informationer i "Program setup" under System > Firmaoplysninger > Program setup > Debitor / Salg fanen > Betaling boksen.

• Tjek for gamle bankoplysninger på Fakturaer, Rykker, Kreditnotar, Kontoudtog mv.
   
  • Ref: Bankoplysninger i Logofil, Faste tekster eller indkodet i selve udskriften.

• Opret eller overskriv med ny Bankkonti under System > Firmaoplysninger > Finans > Bankkonti.
   
  • Fjern eventuelt "Afstem" fluebenet fra gamle konto.

Ekstra moduler som muligvis også skal ændres:

Ny Nordigan aftale:

• Guide mangler

Ny BankConnect aftale:

• Kontakt jeres nye bank med at I ønsker at bruge BankConnect
  
  Sig at vi skal bruge følgende informationer:
   
  • BankCentral
     
  • Hoved registreringsnr (XXXX)
     
  • Aftalenummer / Funktionsnr (XXXX XXXXXXX)
     
  • "Oprettelseskode / Aktiveringskode", ofte tilsendt via sms (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)

• OBS: Overvejelser i forhold til opsætning (Vores forslag)
   
  • Hvordan I vil godkende jeres leverandør betalinger – direkte i økonomisystemet eller via Netbank?  (Godkend i Bank – vi har ingen kunder der kører med godkendelse direkte i KB)
     
  • Ønsker I at få særskilt fil med FI-indbetalinger? (Ja, særskilt fil – så bliver de nemlig udlignet før alle andre poster bliver overført fra Bank).