Opsætning af BankConnect - Forberedelse/Opsætning

BankConnect (www.bankconnect.dk) er en måde hvorpå ERP systemer kan udveksle filer med bankerne.

Bortset fra Danske Bank og Nordea er alle danske banker med i samarbejdet, så I teorien kan samme løsning bruges imod dem alle.

BankConnect i sig selv er blot udveksling af filer med banken. Ofte bruges det sammen med BankAfstemning // Import af FIK betalinger, en del gange også ifbm automatisk overførsel af betalinger fra KeyBalance betalingsmodul og til banken. Læs mere om disse emner i egne artikler.

Forberedelse med banken

• Der skal oprettes en bankconnect aftale (per cvr nr!)
  I den forbindelse skal disse oplysninger indsættes i KeyBalance
  • Datacentral
  • Hoved Regnnr
  • Funktionsid (aftalenummer / brugernavn)
     
  • Kodeord for oprettelse 
     
• Der skal opsættes en daglig fil med posteringer i CAM053 format (For bankafstemning)
   
• Der KAN opsættes en daglig fil med FIK posteringer i CAM054 format. (For FIK indlæsning) 
  Denne kan komme hver morgen, alternativt er de også med i posteringerne men så kommer de dagen efter.

Opsætning i KeyBalance

• BankConnect certifikat.
  Ud fra oplysningerne fra banken skal
  • Oplysningerne gemmes under PROGRAM SETUP // Import-Export
  • Samme sted oprettes et bankconnect certifikat.
     
• BankKonti
  (For bankafstemning eller betalinger)
  • oprettes under SYSTEM > FIRMAOPLYSNINGER > FINANS > BankKonti
    Her skal være både IBAN, RegNr og BankKontonr
  • én af disse skal markeres som den primære der bruges som standard ved betalinger
  • evt primo saldo kan angives så akkumuleres den daglige "bank saldo" ved at lægge alle de modtagne poster til primoen
     
• Aktivering af autojobs. 
  Relevante autojobs skal aktiveres. 
  Hvilke kommer an på om der anvendes FIK, BankAfstemning eller Betalinger